本周有点忙碌
还是努力来遵守周更的承诺!
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1. 即使基於完全相同且充分的客观事实,全世界最顶尖的股票分析师
依旧会做出完全相反的股价预测,
例如高盛和摩根史坦利 对同样价格在 150 AAPL 的目标价 可以一个给 200 一个给 100
最终时间会证明、其中一方是对的而另一方是错的
而全错的一方,依旧是全世界最专业的分析师团队、领着最高的薪水
而有趣的就是,不见得每次都是同一家公司对, 不是哪家的报告真的就是绝对的反指标
因此也很难以此,作为真正有参考意义的操作依据。
2. 绝大多数会自嘲自己是反指标的交易者,当他真的尝试当自己想法的对手盘时
往往也不会有太好的成绩
核心原因还是“交易执行”
小赚就跑亏损死扛的执行方式,无论你是低买高卖追涨杀跌还是摸顶猜底,都高机率会得到稳定亏损的结果
但为数不少的技术分析交易者,都还是停留在判断入场点和预测涨跌的维度
於是用了发现效果不如预期的交易者们,时常会反过来说着技术分析无用论
3. 决定交易报酬率成绩的三个维度是 胜率、盈亏比、交易笔数
而在这个逻辑底下,影响绝对报酬的关键因子是 平均亏损 ,也就是每笔交易愿意冒的风险
可以帮助胜率的方法,往往会对盈亏比有影响
例如: 每次都冒 100 点风险赚 1 个点就跑, 胜率一定高、盈亏比一定惨 (只要任何一次发生了亏 100 点)
可以帮助盈亏比的方法,往往会对胜率有影响
例如: 锁定就是要赚到 10:1 才停利、过程毫不减仓,那就会有无数的没到目标价最终停损的交易
但也是有可以同时帮助两个的交易逻辑的
详见下方关联观点 “666”
4. 承 3 ,只要有胜率和盈亏比的数字、就能算出期望值 (EV)
期望值为正的系统、笔数越多越赚钱、大数法则是朋友
期望值为负的系统、笔数越多越亏钱、大数法则是敌人
5. 绝大多数交易者对於自己的真实胜率和盈亏比毫无概念、也没有纪录的习惯
自然也很难依照症状对症下药
所有亏损交易者基本上只有三种可能性
A. 胜率太低 (盈亏比1:1 以上、但胜率显着的低於 50%)
B. 盈亏比太低 (胜率 50% 以上、但盈亏比不到 1:1 )
C. 胜率和盈亏比都低 (胜率低於 50% 且盈亏比低於 1:1 )
以下欢迎大家分享你是哪一种
如果是盈利的也可以打个 D yo